Company View

Ekonomi

Undermenyn Finance i gruppen Finance i Company View samlar allt som rör pengar för de företag du hanterar: betalkontona som pengarna betalas ut till, integrationerna med betalningsleverantörer som tar emot kortbetalningar, uppgifterna om fakturautfärdaren som skrivs ut på fakturor, service- och användningsplanerna som styr plattformens avgifter, manuella överföringar mellan konton och rapporten Sales Analytics som sammanfattar resultatet.

Betalkonton#

Öppna Finance → Finance → Payment Account för att hantera de betalkonton som är registrerade för ett företag, tillsammans med de underkonton som styr pengar vidare till enskilda filialer. Välj först ett företag – listan visar alltid kontona för det företag som är valt just nu.

Kontolistan#

Varje betalkonto visas som en rad som går att fälla ut, märkt med sitt Identifier Name. När du fäller ut en rad visas kontots underkonton i en tabell med följande kolumner:

Lägga till eller redigera ett betalkonto#

Klicka på ADD PAYMENT ACCOUNT (eller på redigeringsikonen på en befintlig rad) för att öppna fönstret Add Payment Account / Edit Payment Account. Fyll i fälten och klicka på SAVE. När kontot har sparats visas bekräftelsen "Payment Account saved successfully".

• Vendor Type (obligatoriskt) – betalningsleverantören som kontot hör till. Just nu finns RYFTPAY att välja.
• Environment – LIVE (standard) eller SANDBOX för tester.
• Currency (obligatoriskt) – GBP (standard) eller EUR.
• Identifier Name (obligatoriskt) – ett visningsnamn så att du känner igen kontot i listor.
• Account Id (obligatoriskt) – kontots id som leverantören har gett ut.
• Public Key och Secret Key (båda obligatoriska) – kontots API-uppgifter.

Innan ett konto tas bort måste du bekräfta: "Are you sure you want to delete this Payment Account?"

Underkonton per filial#

Klicka på ADD SUB PAYMENT ACCOUNT i ett utfällt konto för att öppna fönstret Add Payment Sub Account (vid redigering öppnas Edit Payment Sub Account). Formuläret frågar efter:

• Identifier Name (obligatoriskt)
• Sub Account Id (obligatoriskt)
• Branch (obligatoriskt) – filialen som underkontot hör till.

När du sparar visas "Payment Sub Account saved successfully". Innan ett underkonto tas bort får du frågan: "Are you sure you want to delete this Payment Sub Account?"

Betalningsintegrationer#

Öppna Finance → Finance → Payment Integration för att ställa in de betalningsleverantörer som ett företag använder för att ta emot kortbetalningar online. Sidan visar ett kort per leverantör som stöds – Stripe och Ryft – för det företag som är valt just nu. Varje kort listar leverantörens inställda integrationer efter identifieringsnamn, med knappar för att lägga till en ny integration, redigera en befintlig eller ta bort en (efter bekräftelsen "Are you sure want to delete this integration?"). När du lägger till eller redigerar öppnas fönstret Add Payment Integration / Edit Payment Integration. Vilka fält som visas beror på leverantören. När du sparar visas "Saved Successfully".

Stripe#

Med ett reglage högst upp i formuläret växlar du mellan läget Stripe och Stripe Connect. I båda lägena anger du:

• Identifier Name, Public Key och Secret Key (alla obligatoriska)
• Auto Settle Payments – slå på för att dra betalningar automatiskt.
• Apple Pay och Google Pay – reglage som aktiverar betalning med digitala plånböcker.
• iOS Merchant ID – krävs för Apple Pay i iOS-appen.

Om du väljer Stripe Connect visas fler fält för betalningar som hanteras av plattformen:

• Account Type – Standard eller Express.
• Connect Account (obligatoriskt) – id för det anslutna kontot.
• Charge Type – Direct Charges eller Destination Charges.
• Card Commission Fee (i procent) och Fixed Card Fee.
• Subtract Delivery Fee, Subtract Driver Tip, Subtract Tip och Subtract Service Fee – reglage som styr vilka delar av beställningens belopp som behålls av plattformen.
• Fixed Application Fee Amount och Percentage Commission Fee.
• Commission Fee Rule – kryssrutor som svarar på frågan "What are you charging commission on?": Total, Subtotal, Service Fee, Delivery Fee, Tip, Taxes och Driver Tip. Om du kryssar i Total väljs allt.

Ryft#

Ryft-formuläret frågar efter:

• Identifier Name, Public Key och Secret Key (alla obligatoriska)
• Environment – LIVE (standard) eller SANDBOX.
• Auto Settle Payments – reglage för automatisk dragning.
• Currency – standard är GBP.
• Reglagen Apple Pay och Google Pay samt iOS Merchant ID.
• Percentage Card Fee och Fixed Card Fee visas bara för plattforms- och återförsäljaradministratörer
• Subtract Delivery Fee, Subtract Driver Tip, Subtract Service Fee och Subtract Tip – välj för vart och ett om beloppet går till Platform eller Merchant.

• Percentage Commission Fee och Fixed Application Fee Amount.
• Commission Fee Rule – samma kryssrutor för "What are you charging commission on?": Total, Subtotal, Delivery Fee, Driver Tip, Tip, Service Fee och Taxes.

Fakturautfärdare#

Öppna Finance → Finance → Invoice Issuer för att ange juridiska uppgifter och kontaktuppgifter för det företag som utfärdar fakturor för det valda företaget. Det här är ett enda formulär, inte en lista – välj ett företag, fyll i uppgifterna och klicka på Submit. När uppgifterna har sparats visas bekräftelsen "Invoice Issuer saved successfully".

• Trading Name (obligatoriskt)
• Address Line 1 (obligatoriskt) och Address Line 2
• Postcode och City (båda obligatoriska), County
• Country (obligatoriskt)
• Website och Email
• Tax ID
• Currency (obligatoriskt)

Serviceplaner#

Öppna Finance → Finance → Service Plan för att hantera Service Plans – återkommande fasta avgifter (till exempel en månatlig plattformsavgift) som faktureras en filial enligt ett schema. Använd filialfiltret (All Locations) ovanför listan för att begränsa resultaten för det valda företaget.

Listan#

Varje rad kan redigeras och tas bort. Innan en plan tas bort får du frågan "Are you sure you want to delete this Service Plan?"

Lägga till eller redigera en plan#

Klicka på Add Service Plan för att öppna fönstret Add Service Plan (Edit Service Plan för befintliga planer). När du sparar visas "Service Plan saved successfully".

• Company och Location – filialen som planen gäller (en filial måste anges).
• Frequency (obligatoriskt) – DAILY, WEEKLY, BIWEEKLY eller MONTHLY.
• Plan Start Date (obligatoriskt)

• Hours After Billing Period To Run (obligatoriskt) – ett värde mellan 0 och 100 timmar.
• Override Plan Date bara nya planer – ett reglage som enligt meddelandet på skärmen "can only be set during creation and cannot be changed later.", alltså bara kan ställas in när planen skapas och inte kan ändras i efterhand.

Under de här fälten bygger du upp listan med avgifter via Add Service Item. Varje servicepost har en Title (obligatoriskt), en valfri Description och ett Value (obligatoriskt) – beloppet som debiteras. Innan en post tas bort får du frågan "Are you sure you want to delete this Service Item?"

Användningsplaner#

Öppna Finance → Finance → Usage Plan för att hantera Usage Plans – provisionsreglerna som räknar ut vad en filial ska betala till plattformen utifrån sina faktiska beställningar. Varje plan gäller en beställningstyp och en eller flera betalningstyper för en filial, så en filial har oftast flera planer. Använd filialfiltret (All Locations) för att begränsa listan.

Listan#

Innan en plan tas bort får du frågan "Are you sure you want to delete this Usage Plan?"

Lägga till eller redigera en plan#

Klicka på Add Usage Plan för att öppna fönstret Add Usage Plan (Edit Usage Plan för befintliga planer). När du sparar visas "Usage Plan saved successfully".

• Company och Location – filialen som planen gäller (en filial måste anges).
• Frequency (obligatoriskt) – DAILY, WEEKLY, BIWEEKLY eller MONTHLY.
• Plan Start Date (obligatoriskt)
• Hours After Billing Period To Run (obligatoriskt) – 0 till 100 timmar.
• Order Type (obligatoriskt) – en av Collection Orders, Eat In Orders, Curb Side Orders, Self Delivery Orders, OutSourced Delivery Orders, Self Catering Orders eller OutSourced Catering Orders.
• Payment Types (obligatoriskt) – en eller flera av Cash och Card.
• Commission on Subtotal, Commission on Delivery Charge och Commission on Service Fee (alla obligatoriska) – procentsatser mellan 0 och 99.
• Fixed Per Order Fee (obligatoriskt) – ett fast belopp som tas ut på varje beställning.
• Commission after Discount och Commission after Vip Discount – reglage som gör att provisionen räknas på beloppet efter rabatt i stället för på hela beloppet.

• Include Delivery Charge, Include Tip, Include Drivers Tip, Include Service Fee och Include Bag Fee – reglage som för över de här beloppen i sin helhet till plattformen.

Formuläret tillåter bara vissa kombinationer och förklarar reglerna på skärmen: "Fixed tip cannot be set for collection or curb side orders." (fast dricks går inte att ange för avhämtning eller hämtning vid bilen), "Fixed driver tip and delivery charge cannot be set for self catering or self delivery orders." (fast förardricks och leveransavgift går inte att ange för egen catering eller egen leverans), "Delivery charge cannot be both fixed and commission based" och "Service fee cannot be both fixed and commission based" (leveransavgift respektive serviceavgift kan inte vara både fast och provisionsbaserad).

Överföringar#

Öppna Finance → Finance → Transfer för att flytta pengar mellan ett betalkonto och ett av dess underkonton, och för att se tidigare överföringar för det valda företaget. Med ett filter ovanför listan (All Payment Accounts) kan du begränsa historiken till ett enda betalkonto.

Listan#

Göra en överföring#

Klicka på knappen Transfer för att öppna fönstret Transfer:

• Payment Account (obligatoriskt) – kontot som berörs av överföringen.
• Payment Sub Account (obligatoriskt) – underkontot som berörs.
• Source Type (obligatoriskt) – om pengarna kommer från Account eller Sub Account. Det avgör åt vilket håll överföringen går.
• Amount (obligatoriskt) – måste vara större än noll.
• Reason (obligatoriskt) – en kort anteckning som förklarar överföringen.

När överföringen har gått igenom visas "Your transfer was processed successfully".

Försäljningsanalys#

Öppna Finance → Finance → Sales Analytics för en ekonomisk sammanfattning av ett företags försäljning under valfri period: vad kunderna betalade, vad som betalades ut till handlaren och vad som blev kvar som plattformsförsäljning.

Välja vad rapporten ska visa#

Välj ett företag och begränsa sedan eventuellt till en filial (All Locations visar hela företaget). Välj ett datumintervall med väljarna Start Date och End Date (inklusive klockslag; som standard visas innevarande vecka). Intervallet måste vara minst 1 timme och högst 2 år – annars visas "Date range must be at least 1 hour" eller "Date range must not exceed 2 years".

Så räknas siffrorna ut#

En informationspanel högst upp på sidan förklarar reglerna bakom siffrorna:

• "Sales Summary includes the total amount of orders placed including items total, delivery fees, service fees, driver tips and tips for the given period." – sammanfattningen omfattar alltså det totala beloppet för beställningar under perioden, inklusive artiklar, leveransavgifter, serviceavgifter, förardricks och dricks.
• "Orders with payment types and/or order types from stores where no Usage Plans have been created for will not be included in 'Total Order Sales'." – beställningar med betalnings- eller beställningstyper som saknar användningsplan i butiken räknas inte med.
• Beställningar med betalningsstatusen pending och beställningar med beställningsstatusen pending, rejected eller cancelled räknas inte med.
• "Discounts and Refunds where the merchant is liable are already deducted from the 'Total Invoice Payouts' amount." – rabatter och återbetalningar som handlaren ansvarar för är redan avdragna.
• "Platform Refunds is the total refund amount where the platform is liable." – alltså det totala beloppet för återbetalningar som plattformen ansvarar för.

Försäljningssammanfattning#

Kortet Sales Summary visar valt företag och vald filial, rapportperioden och följande siffror (håll muspekaren över en siffra för en utförligare förklaring):

• Total Orders – antalet beställningar under perioden.
• Total Order Sales – allt som kunderna betalade, inklusive artiklar, leveransavgifter, serviceavgifter och dricks.
• Total Invoice Payouts – beloppet som betalats ut till handlaren på fakturor (visas som ett avdrag).
• Platform Sales – Total Order Sales minus Total Invoice Payouts.
• En momsrad (märkt med företagets momsnamn och momssats, t.ex. VAT) – momsen som ingår i Platform Sales.
• Platform Refunds – återbetalningar som plattformen ansvarar för.
• Net – det som blir kvar när moms och återbetalningar har dragits av från Platform Sales. Som verktygstipset påpekar dras externa kostnader som kortavgifter, betalningar till leveransförare eller programvara från tredje part inte av här.

Knappen Export på kortet skriver ut sammanfattningen (eller sparar den som PDF via webbläsarens utskriftsdialog).

Försäljning per filial bara All Locations#

När ingen enskild filial är vald visar tabellen Branch Sales samma siffror uppdelade per filial: Branch Name, Total Order Sales, Total Invoice Payouts, Platform Sales, momskolumnen, Platform Refunds och Total Orders.