Ekonomi

Undermenyn Ekonomi i gruppen Ekonomi i Företagsvy samlar allt som rör pengar för de företag du hanterar: betalkontona som pengarna betalas ut till, integrationerna med betalningsleverantörer som tar emot kortbetalningar, uppgifterna om fakturautfärdaren som skrivs ut på fakturor, service- och användningsplanerna som styr plattformens avgifter, manuella överföringar mellan konton och rapporten Försäljningsanalys som sammanfattar resultatet.

Betalkonton#

Öppna Ekonomi → Ekonomi → Betalkonto för att hantera de betalkonton som är registrerade för ett företag, tillsammans med de underkonton som styr pengar vidare till enskilda filialer. Välj först ett företag – listan visar alltid kontona för det företag som är valt just nu.

Kontolistan#

Varje betalkonto visas som en rad som går att fälla ut, märkt med sitt Identifieringsnamn. När du fäller ut en rad visas kontots underkonton i en tabell med följande kolumner:

Lägga till eller redigera ett betalkonto#

Klicka på LÄGG TILL BETALKONTO (eller på redigeringsikonen på en befintlig rad) för att öppna fönstret Lägg till betalkonto / Redigera betalkonto. Fyll i fälten och klicka på SPARA. När kontot har sparats visas bekräftelsen "Betalkontot har sparats".

• Leverantörstyp (obligatoriskt) – betalningsleverantören som kontot hör till. Just nu finns RYFTPAY att välja.
• Miljö – LIVE (standard) eller SANDLÅDA för tester.
• Valuta (obligatoriskt) – GBP (standard) eller EUR.
• Identifieringsnamn (obligatoriskt) – ett visningsnamn så att du känner igen kontot i listor.
• Konto-ID (obligatoriskt) – kontots id som leverantören har gett ut.
• Publik nyckel och Hemlig nyckel (båda obligatoriska) – kontots API-uppgifter.

Innan ett konto tas bort måste du bekräfta: "Är du säker på att du vill ta bort det här betalkontot?"

Underkonton per filial#

Klicka på LÄGG TILL BETALUNDERKONTO i ett utfällt konto för att öppna fönstret Lägg till betalunderkonto (vid redigering öppnas Redigera betalunderkonto). Formuläret frågar efter:

• Identifieringsnamn (obligatoriskt)
• Underkonto-ID (obligatoriskt)
• Filial (obligatoriskt) – filialen som underkontot hör till.

När du sparar visas "Betalunderkontot har sparats". Innan ett underkonto tas bort får du frågan: "Är du säker på att du vill ta bort det här betalunderkontot?"

Betalningsintegrationer#

Öppna Ekonomi → Ekonomi → Betalningsintegration för att ställa in de betalningsleverantörer som ett företag använder för att ta emot kortbetalningar online. Sidan visar ett kort per leverantör som stöds – Stripe och Ryft – för det företag som är valt just nu. Varje kort listar leverantörens inställda integrationer efter identifieringsnamn, med knappar för att lägga till en ny integration, redigera en befintlig eller ta bort en (efter bekräftelsen "Är du säker på att du vill ta bort den här integrationen?"). När du lägger till eller redigerar öppnas fönstret Lägg till betalningsintegration / Redigera betalningsintegration. Vilka fält som visas beror på leverantören. När du sparar visas "Sparat".

Stripe#

Med ett reglage högst upp i formuläret växlar du mellan läget Stripe och Stripe Connect. I båda lägena anger du:

• Identifieringsnamn, Publik nyckel och Hemlig nyckel (alla obligatoriska)
• Reglera betalningar automatiskt – slå på för att dra betalningar automatiskt.
• Apple Pay och Google Pay – reglage som aktiverar betalning med digitala plånböcker.
• iOS-handlar-ID – krävs för Apple Pay i iOS-appen.

Om du väljer Stripe Connect visas fler fält för betalningar som hanteras av plattformen:

• Kontotyp – Standard eller Express.
• Connect-konto (obligatoriskt) – id för det anslutna kontot.
• Debiteringstyp – Direkta debiteringar eller Destinationsdebiteringar.
• Kortprovision (i procent) och Fast kortavgift.
• Dra av leveransavgift, Dra av dricks till förare, Dra av dricks och Dra av serviceavgift – reglage som styr vilka delar av beställningens belopp som behålls av plattformen.
• Fast applikationsavgift och Procentuell provisionsavgift.
• Provisionsregel – kryssrutor som svarar på frågan "Vad tar du ut provision på?": Totalt, Delsumma, Serviceavgift, Leveransavgift, Dricks, Skatter och Dricks till förare. Om du kryssar i Totalt väljs allt.

Ryft#

Ryft-formuläret frågar efter:

• Identifieringsnamn, Publik nyckel och Hemlig nyckel (alla obligatoriska)
• Miljö – LIVE (standard) eller SANDLÅDA.
• Reglera betalningar automatiskt – reglage för automatisk dragning.
• Valuta – standard är GBP.
• Reglagen Apple Pay och Google Pay samt iOS-handlar-ID.
• Procentuell kortavgift och Fast kortavgift visas bara för plattforms- och återförsäljaradministratörer
• Dra av leveransavgift, Dra av dricks till förare, Dra av serviceavgift och Dra av dricks – välj för vart och ett om beloppet går till Plattform eller Handlare.

• Procentuell provisionsavgift och Fast applikationsavgift.
• Provisionsregel – samma kryssrutor för "Vad tar du ut provision på?": Totalt, Delsumma, Leveransavgift, Dricks till förare, Dricks, Serviceavgift och Skatter.

Fakturautfärdare#

Öppna Ekonomi → Ekonomi → Fakturautfärdare för att ange juridiska uppgifter och kontaktuppgifter för det företag som utfärdar fakturor för det valda företaget. Det här är ett enda formulär, inte en lista – välj ett företag, fyll i uppgifterna och klicka på Skicka. När uppgifterna har sparats visas bekräftelsen "Fakturautfärdaren har sparats".

• Handelsnamn (obligatoriskt)
• Adressrad 1 (obligatoriskt) och Adressrad 2
• Postnummer och Ort (båda obligatoriska), Län
• Land (obligatoriskt)
• Webbplats och E-post
• Skatte-ID
• Valuta (obligatoriskt)

Serviceplaner#

Öppna Ekonomi → Ekonomi → Serviceplan för att hantera Serviceplaner – återkommande fasta avgifter (till exempel en månatlig plattformsavgift) som faktureras en filial enligt ett schema. Använd filialfiltret (Alla platser) ovanför listan för att begränsa resultaten för det valda företaget.

Listan#

Varje rad kan redigeras och tas bort. Innan en plan tas bort får du frågan "Är du säker på att du vill ta bort den här serviceplanen?"

Lägga till eller redigera en plan#

Klicka på Lägg till serviceplan för att öppna fönstret Lägg till serviceplan (Redigera serviceplan för befintliga planer). När du sparar visas "Serviceplanen har sparats".

• Företag och Plats – filialen som planen gäller (en filial måste anges).
• Frekvens (obligatoriskt) – DAGLIGEN, VECKOVIS, VARANNAN VECKA eller MÅNADSVIS.
• Planens startdatum (obligatoriskt)

• Timmar efter faktureringsperiod innan körning (obligatoriskt) – ett värde mellan 0 och 100 timmar.
• Åsidosätt plandatum bara nya planer – ett reglage som enligt meddelandet på skärmen "kan bara ställas in när planen skapas och kan inte ändras senare."

Under de här fälten bygger du upp listan med avgifter via Lägg till servicepost. Varje servicepost har en Titel (obligatoriskt), en valfri Beskrivning och ett Värde (obligatoriskt) – beloppet som debiteras. Innan en post tas bort får du frågan "Är du säker på att du vill ta bort den här serviceposten?"

Användningsplaner#

Öppna Ekonomi → Ekonomi → Användningsplan för att hantera Användningsplaner – provisionsreglerna som räknar ut vad en filial ska betala till plattformen utifrån sina faktiska beställningar. Varje plan gäller en beställningstyp och en eller flera betalningstyper för en filial, så en filial har oftast flera planer. Använd filialfiltret (Alla platser) för att begränsa listan.

Listan#

Innan en plan tas bort får du frågan "Är du säker på att du vill ta bort den här användningsplanen?"

Lägga till eller redigera en plan#

Klicka på Lägg till användningsplan för att öppna fönstret Lägg till användningsplan (Redigera användningsplan för befintliga planer). När du sparar visas "Användningsplanen har sparats".

• Företag och Plats – filialen som planen gäller (en filial måste anges).
• Frekvens (obligatoriskt) – DAGLIGEN, VECKOVIS, VARANNAN VECKA eller MÅNADSVIS.
• Planens startdatum (obligatoriskt)
• Timmar efter faktureringsperiod innan körning (obligatoriskt) – 0 till 100 timmar.
• Beställningstyp (obligatoriskt) – en av Avhämtningsbeställningar, Beställningar att äta på plats, Beställningar med hämtning vid bilen, Beställningar med egen leverans, Beställningar med extern leverans, Beställningar med egen catering eller Beställningar med extern catering.
• Betalningssätt (obligatoriskt) – en eller flera av Kontant och Kort.
• Provision på delsumma, Provision på leveransavgift och Provision på serviceavgift (alla obligatoriska) – procentsatser mellan 0 och 99.
• Fast avgift per beställning (obligatoriskt) – ett fast belopp som tas ut på varje beställning.
• Provision efter rabatt och Provision efter VIP-rabatt – reglage som gör att provisionen räknas på beloppet efter rabatt i stället för på hela beloppet.

• Inkludera leveransavgift, Inkludera dricks, Inkludera förardricks, Inkludera serviceavgift och Inkludera påsavgift – reglage som för över de här beloppen i sin helhet till plattformen.

Formuläret tillåter bara vissa kombinationer och förklarar reglerna på skärmen: "Fast dricks kan inte anges för avhämtnings- eller bilhämtningsbeställningar.", "Fast förardricks och leveransavgift kan inte anges för beställningar med egen catering eller egen leverans.", "Leveransavgiften kan inte vara både fast och provisionsbaserad" och "Serviceavgiften kan inte vara både fast och provisionsbaserad".

Överföringar#

Öppna Ekonomi → Ekonomi → Överföring för att flytta pengar mellan ett betalkonto och ett av dess underkonton, och för att se tidigare överföringar för det valda företaget. Med ett filter ovanför listan (Alla betalkonton) kan du begränsa historiken till ett enda betalkonto.

Listan#

Göra en överföring#

Klicka på knappen Överföring för att öppna fönstret Överföring:

• Betalkonto (obligatoriskt) – kontot som berörs av överföringen.
• Betalunderkonto (obligatoriskt) – underkontot som berörs.
• Källtyp (obligatoriskt) – om pengarna kommer från Konto eller Underkonto. Det avgör åt vilket håll överföringen går.
• Belopp (obligatoriskt) – måste vara större än noll.
• Anledning (obligatoriskt) – en kort anteckning som förklarar överföringen.

När överföringen har gått igenom visas "Din överföring har genomförts".

Försäljningsanalys#

Öppna Ekonomi → Ekonomi → Försäljningsanalys för en ekonomisk sammanfattning av ett företags försäljning under valfri period: vad kunderna betalade, vad som betalades ut till handlaren och vad som blev kvar som plattformsförsäljning.

Välja vad rapporten ska visa#

Välj ett företag och begränsa sedan eventuellt till en filial (Alla platser visar hela företaget). Välj ett datumintervall med väljarna Startdatum och Slutdatum (inklusive klockslag; som standard visas innevarande vecka). Intervallet måste vara minst 1 timme och högst 2 år – annars visas "Datumintervallet måste vara minst 1 timme" eller "Datumintervallet får inte överstiga 2 år".

Så räknas siffrorna ut#

En informationspanel högst upp på sidan förklarar reglerna bakom siffrorna:

• "Försäljningssammanfattningen omfattar det totala beloppet för lagda beställningar, inklusive artiklar, leveransavgifter, serviceavgifter, förardricks och dricks för den valda perioden."
• "Beställningar med betalningstyper och/eller beställningstyper från butiker där inga användningsplaner har skapats räknas inte med i 'Total försäljning'."
• Beställningar med betalningsstatusen väntande och beställningar med beställningsstatusen väntande, avvisad eller avbruten räknas inte med.
• "Rabatter och återbetalningar som handlaren ansvarar för är redan avdragna från beloppet 'Totala fakturautbetalningar'."
• "Plattformsåterbetalningar är det totala beloppet för återbetalningar som plattformen ansvarar för."

Försäljningssammanfattning#

Kortet Försäljningssammanfattning visar valt företag och vald filial, rapportperioden och följande siffror (håll muspekaren över en siffra för en utförligare förklaring):

• Totalt antal beställningar – antalet beställningar under perioden.
• Total försäljning – allt som kunderna betalade, inklusive artiklar, leveransavgifter, serviceavgifter och dricks.
• Totala fakturautbetalningar – beloppet som betalats ut till handlaren på fakturor (visas som ett avdrag).
• Plattformsförsäljning – Total försäljning minus Totala fakturautbetalningar.
• En momsrad (märkt med företagets momsnamn och momssats, t.ex. Moms) – momsen som ingår i Plattformsförsäljning.
• Plattformsåterbetalningar – återbetalningar som plattformen ansvarar för.
• Netto – det som blir kvar när moms och återbetalningar har dragits av från Plattformsförsäljning. Som verktygstipset påpekar dras externa kostnader som kortavgifter, betalningar till leveransförare eller programvara från tredje part inte av här.

Knappen Exportera på kortet skriver ut sammanfattningen (eller sparar den som PDF via webbläsarens utskriftsdialog).

Försäljning per filial bara Alla platser#

När ingen enskild filial är vald visar tabellen Försäljning per filial samma siffror uppdelade per filial: Filialnamn, Total försäljning, Totala fakturautbetalningar, Plattformsförsäljning, momskolumnen, Plattformsåterbetalningar och Totalt antal beställningar.