Finanzen

Das Untermenü Finanzen der Gruppe Finanzen in der Ansicht des Unternehmens bündelt alles rund ums Geld für die Unternehmen, die Sie verwalten: die Zahlungskonten, auf die Gelder fließen, die Integrationen von Zahlungsdienstleistern für Kartenzahlungen, die Angaben des Rechnungsausstellers auf Rechnungen, die Service- und Nutzungspläne, aus denen sich die Plattformgebühren ergeben, manuelle Überweisungen zwischen Konten und den Bericht Umsatzanalyse, der die Ergebnisse zusammenfasst.

Zahlungskonto#

Öffnen Sie Finanzen → Finanzen → Zahlungskonto, um die für ein Unternehmen registrierten Zahlungskonten zu verwalten, zusammen mit den Unterkonten, über die Geld an einzelne Standorte geleitet wird. Wählen Sie zuerst ein Unternehmen — die Liste zeigt immer die Konten des aktuell ausgewählten Unternehmens.

Die Kontenliste#

Jedes Zahlungskonto erscheint als aufklappbare Zeile, beschriftet mit seinem Bezeichnername. Wenn Sie eine Zeile aufklappen, sehen Sie die Unterkonten des Kontos in einer Tabelle mit diesen Spalten:

Ein Zahlungskonto hinzufügen oder bearbeiten#

Klicken Sie auf ZAHLUNGSKONTO HINZUFÜGEN (oder auf das Bearbeiten-Symbol einer vorhandenen Zeile), um das Fenster Zahlungskonto hinzufügen / Zahlungskonto bearbeiten zu öffnen. Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf SPEICHERN; nach dem Speichern erscheint die Bestätigung "Zahlungskonto erfolgreich gespeichert".

• Anbietertyp (Pflicht) — der Zahlungsdienstleister, zu dem das Konto gehört; derzeit ist RYFTPAY verfügbar.
• Umgebung — LIVE (Standard) oder SANDBOX zum Testen.
• Währung (Pflicht) — GBP (Standard) oder EUR.
• Bezeichnername (Pflicht) — ein Anzeigename, an dem Sie das Konto in Listen erkennen.
• Konto-ID (Pflicht) — die vom Anbieter vergebene Kontokennung.
• Öffentlicher Schlüssel und Geheimer Schlüssel (beide Pflicht) — die API-Zugangsdaten des Kontos.

Beim Löschen eines Kontos wird um Bestätigung gebeten: "Möchten Sie dieses Zahlungskonto wirklich löschen?"

Unterkonten pro Standort#

Klicken Sie in einem aufgeklappten Konto auf ZAHLUNGSUNTERKONTO HINZUFÜGEN, um das Fenster Zahlungsunterkonto hinzufügen zu öffnen (beim Bearbeiten Zahlungsunterkonto bearbeiten). Das Formular fragt nach:

• Bezeichnername (Pflicht)
• Unterkonto-ID (Pflicht)
• Filiale (Pflicht) — der Standort, zu dem dieses Unterkonto gehört.

Beim Speichern erscheint "Zahlungsunterkonto erfolgreich gespeichert". Beim Löschen eines Unterkontos wird gefragt: "Möchten Sie dieses Zahlungsunterkonto wirklich löschen?"

Integration von Zahlungen#

Öffnen Sie Finanzen → Finanzen → Integration von Zahlungen, um die Zahlungsdienstleister einzurichten, über die ein Unternehmen Online-Kartenzahlungen annimmt. Die Seite zeigt für das aktuell ausgewählte Unternehmen eine Karte pro unterstütztem Dienstleister — Stripe und Ryft. Jede Karte listet die eingerichteten Integrationen dieses Dienstleisters nach Bezeichnername auf, mit Schaltflächen, um eine neue Integration hinzuzufügen, eine vorhandene zu bearbeiten oder eine zu löschen (nach der Rückfrage "Möchten Sie diese Integration wirklich löschen?"). Hinzufügen oder Bearbeiten öffnet das Fenster Zahlungsintegration hinzufügen / Zahlungsintegration bearbeiten; die Felder hängen vom Dienstleister ab. Beim Speichern erscheint "Erfolgreich gespeichert".

Stripe#

Ein Schalter oben im Formular wechselt zwischen dem Modus Stripe und Stripe Connect. In beiden Modi geben Sie an:

• Bezeichnername, Öffentlicher Schlüssel und Geheimer Schlüssel (alle Pflicht)
• Zahlungen automatisch abrechnen — einschalten, um Zahlungen automatisch einzuziehen.
• Apple Pay und Google Pay — Schalter, die Wallet-Zahlungen aktivieren.
• iOS-Händler-ID — für Apple Pay in der iOS-App erforderlich.

Wenn Sie Stripe Connect wählen, erscheinen zusätzliche Felder für plattformverwaltete Zahlungen:

• Kontotyp — Standard oder Express.
• Connect-Konto (Pflicht) — die Kennung des verbundenen Kontos.
• Abrechnungsart — Direkte Belastungen oder Zielkontobelastungen.
• Kartenprovisionsgebühr (ein Prozentsatz) und Feste Kartengebühr.
• Abzug der Liefergebühr, Fahrer-Trinkgeld abziehen, Trinkgeld abziehen und Abzug der Servicegebühr — Schalter, die steuern, welche Teile des Bestellbetrags für die Plattform einbehalten werden.
• Fester Betrag der Anwendungsgebühr und Prozentuale Provisionsgebühr.
• Regel für Provisionsgebühr — Kontrollkästchen zur Frage "Wofür berechnen Sie Provisionen?" : Gesamt, Zwischensumme, Service-Gebühr, Gebühr für die Lieferung, Trinkgeld, Steuern und Fahrer-Trinkgeld. Mit Gesamt wird alles ausgewählt.

Ryft#

Das Ryft-Formular erfasst:

• Bezeichnername, Öffentlicher Schlüssel und Geheimer Schlüssel (alle Pflicht)
• Umgebung — LIVE (Standard) oder SANDBOX.
• Zahlungen automatisch abrechnen — Schalter für automatischen Einzug.
• Währung — standardmäßig GBP.
• Schalter Apple Pay und Google Pay sowie iOS-Händler-ID.
• Prozentsatz Kartengebühr und Feste Kartengebühr nur für Plattform- und Reseller-Administratoren sichtbar
• Abzug der Liefergebühr, Fahrer-Trinkgeld abziehen, Abzug der Servicegebühr und Trinkgeld abziehen — wählen Sie jeweils, ob der Betrag an die Plattform oder an den Händler geht.

• Prozentuale Provisionsgebühr und Fester Betrag der Anwendungsgebühr.
• Regel für Provisionsgebühr — dieselben Kontrollkästchen zur Frage "Wofür berechnen Sie Provisionen?": Gesamt, Zwischensumme, Gebühr für die Lieferung, Fahrer-Trinkgeld, Trinkgeld, Service-Gebühr und Steuern.

Rechnungsaussteller#

Öffnen Sie Finanzen → Finanzen → Rechnungsaussteller, um die rechtlichen und Kontaktdaten des Unternehmens zu erfassen, das für das ausgewählte Unternehmen Rechnungen ausstellt. Das ist ein einzelnes Formular statt einer Liste — wählen Sie ein Unternehmen, füllen Sie die Angaben aus und klicken Sie auf Einreichen. Nach dem Speichern erscheint die Bestätigung "Rechnungsaussteller erfolgreich gespeichert".

• Handelsname (Pflicht)
• Anschrift Zeile 1 (Pflicht) und Adresse Zeile 2
• Postleitzahl und Stadt (beide Pflicht), Landkreis
• Land (Pflicht)
• Website und E-Mail
• Steuer-ID
• Währung (Pflicht)

Serviceplan#

Öffnen Sie Finanzen → Finanzen → Serviceplan, um Servicepläne zu verwalten — wiederkehrende feste Gebühren (zum Beispiel eine monatliche Plattformgebühr), die einem Standort nach einem Zeitplan berechnet werden. Mit dem Standortfilter (Alle Standorte) über der Liste grenzen Sie die Ergebnisse für das ausgewählte Unternehmen ein.

Die Liste#

Jede Zeile bietet Aktionen zum Bearbeiten und Löschen; beim Löschen wird gefragt: "Möchten Sie diesen Serviceplan wirklich löschen?"

Einen Plan hinzufügen oder bearbeiten#

Klicken Sie auf Serviceplan hinzufügen, um das Fenster Serviceplan hinzufügen zu öffnen (bei vorhandenen Plänen Serviceplan bearbeiten). Beim Speichern erscheint "Serviceplan erfolgreich gespeichert".

• Unternehmen und Standort — der Standort, für den der Plan gilt (ein Standort ist Pflicht).
• Häufigkeit (Pflicht) — TÄGLICH, WÖCHENTLICH, ALLE ZWEI WOCHEN oder MONATLICH.
• Planstartdatum (Pflicht)

• Stunden nach Abrechnungszeitraum (Pflicht) — ein Wert von 0 bis 100 Stunden.
• Planungsdatum überschreiben nur bei neuen Plänen — ein Schalter, der laut Hinweis auf dem Bildschirm "nur beim Anlegen gesetzt werden kann und später nicht mehr geändert werden kann."

Unter diesen Feldern stellen Sie mit Serviceposition hinzufügen die Liste der Gebühren zusammen. Jeder Posten hat einen Titel (Pflicht), eine optionale Beschreibung und einen Wert (Pflicht) — den berechneten Betrag. Beim Entfernen eines Postens wird gefragt: "Möchten Sie diesen Dienstposten wirklich löschen?"

Nutzungsplan#

Öffnen Sie Finanzen → Finanzen → Nutzungsplan, um Nutzungspläne zu verwalten — die Provisionsregeln, die anhand der tatsächlichen Bestellungen berechnen, was ein Standort der Plattform schuldet. Jeder Plan gilt für eine Bestellart und eine oder mehrere Zahlungsarten eines Standorts, daher hat ein Standort in der Regel mehrere Pläne. Mit dem Standortfilter (Alle Standorte) grenzen Sie die Liste ein.

Die Liste#

Beim Löschen eines Plans wird gefragt: "Möchten Sie diesen Nutzungsplan wirklich löschen?"

Einen Plan hinzufügen oder bearbeiten#

Klicken Sie auf Nutzungsplan hinzufügen, um das Fenster Nutzungsplan hinzufügen zu öffnen (bei vorhandenen Plänen Nutzungsplan bearbeiten). Beim Speichern erscheint "Nutzungsplan erfolgreich gespeichert".

• Unternehmen und Standort — der Standort, für den der Plan gilt (ein Standort ist Pflicht).
• Häufigkeit (Pflicht) — TÄGLICH, WÖCHENTLICH, ALLE ZWEI WOCHEN oder MONATLICH.
• Planstartdatum (Pflicht)
• Stunden nach Abrechnungszeitraum (Pflicht) — 0 bis 100 Stunden.
• Art der Bestellung (Pflicht) — eine der Arten Abholbestellungen, Vor-Ort-Bestellungen, Bestellungen mit Abholung am Straßenrand, Selbstlieferungen, Ausgelagerte Lieferbestellungen, Catering-Bestellungen mit eigener Lieferung oder Ausgelagerte Catering-Bestellungen.
• Zahlungsarten (Pflicht) — eine oder beide der Arten Bargeld und Karte.
• Provision auf Zwischensumme, Provision auf Liefergebühr und Provision auf Servicegebühr (alle Pflicht) — Prozentsätze zwischen 0 und 99.
• Festgebühr pro Bestellung (Pflicht) — ein fester Betrag, der bei jeder Bestellung berechnet wird.
• Provision nach Rabatt und Provision nach VIP-Rabatt — Schalter, mit denen die Provision auf den rabattierten statt auf den vollen Betrag berechnet wird.

• Liefergebühr einbeziehen, Trinkgeld einbeziehen, Fahrer-Trinkgeld einbeziehen, Servicegebühr einbeziehen und Tütengebühr einbeziehen — Schalter, mit denen diese Beträge vollständig an die Plattform gehen.

Das Formular lässt einige Kombinationen nicht zu und erklärt das auf dem Bildschirm: "Ein festes Trinkgeld kann für Abholbestellungen oder Bestellungen mit Abholung am Straßenrand nicht festgelegt werden.", "Festes Fahrer-Trinkgeld und Liefergebühr können für Catering-Bestellungen mit eigener Lieferung oder Selbstlieferungen nicht festgelegt werden.", "Die Liefergebühr kann nicht gleichzeitig fest und provisionsbasiert sein" und "Die Servicegebühr kann nicht gleichzeitig fest und provisionsbasiert sein".

Überweisung#

Öffnen Sie Finanzen → Finanzen → Überweisung, um Geld zwischen einem Zahlungskonto und einem seiner Unterkonten zu verschieben und frühere Überweisungen des ausgewählten Unternehmens einzusehen. Ein Filter über der Liste (Alle Zahlungskonten) grenzt den Verlauf auf ein Zahlungskonto ein.

Die Liste#

Eine Überweisung ausführen#

Klicken Sie auf die Schaltfläche Überweisung, um das Fenster Überweisung zu öffnen:

• Zahlungskonto (Pflicht) — das an der Überweisung beteiligte Konto.
• Zahlungsunterkonto (Pflicht) — das beteiligte Unterkonto.
• Quelltyp (Pflicht) — ob das Geld vom Konto oder vom Unterkonto kommt; damit legen Sie die Richtung der Überweisung fest.
• Betrag (Pflicht) — muss größer als null sein.
• Grund (Pflicht) — eine kurze Notiz, die die Überweisung erklärt.

Bei Erfolg erscheint "Ihre Überweisung wurde erfolgreich verarbeitet".

Umsatzanalyse#

Öffnen Sie Finanzen → Finanzen → Umsatzanalyse für eine finanzielle Zusammenfassung der Umsätze eines Unternehmens in einem beliebigen Zeitraum: was Kunden bezahlt haben, was an den Händler ausgezahlt wurde und was als Plattformumsatz übrig blieb.

Festlegen, worüber berichtet wird#

Wählen Sie ein Unternehmen, grenzen Sie optional auf einen Standort ein (Alle Standorte zeigt das ganze Unternehmen) und wählen Sie mit den Auswahlfeldern Datum des Beginns und Enddatum einen Zeitraum (mit Uhrzeit; Standard ist die aktuelle Woche). Der Zeitraum muss mindestens 1 Stunde und darf höchstens 2 Jahre umfassen — sonst erscheint "Der Zeitraum muss mindestens 1 Stunde umfassen" bzw. "Der Zeitraum darf 2 Jahre nicht überschreiten".

So werden die Zahlen berechnet#

Ein Infobereich oben auf der Seite erläutert die Regeln hinter den Zahlen:

• "Die Umsatzzusammenfassung umfasst den Gesamtbetrag der aufgegebenen Bestellungen einschließlich Artikelsumme, Liefergebühren, Servicegebühren, Fahrer-Trinkgeldern und Trinkgeldern für den angegebenen Zeitraum."
• "Bestellungen mit Zahlungs- und/oder Bestellarten von Geschäften, für die keine Nutzungspläne angelegt wurden, werden nicht in 'Gesamtumsatz der Bestellungen' einbezogen."
• Bestellungen mit dem Zahlungsstatus ausstehend sowie Bestellungen mit dem Bestellstatus ausstehend, abgelehnt oder storniert werden nicht berücksichtigt.
• "Rabatte und Erstattungen, für die der Händler haftet, sind bereits vom Betrag 'Gesamtauszahlungen laut Rechnung' abgezogen."
• "Plattformerstattungen ist der Gesamtbetrag der Erstattungen, für die die Plattform haftet."

Umsatzzusammenfassung#

Die Karte Umsatzzusammenfassung zeigt das ausgewählte Unternehmen und den Standort, den Berichtszeitraum und diese Werte (fahren Sie mit der Maus über einen Wert für eine ausführlichere Erklärung):

• Aufträge insgesamt — die Anzahl der Bestellungen im Zeitraum.
• Gesamtumsatz der Bestellungen — alles, was Kunden bezahlt haben, einschließlich Artikel, Liefergebühren, Servicegebühren und Trinkgeldern.
• Gesamtauszahlungen laut Rechnung — der Betrag, der laut Rechnungen an den Händler ausgezahlt wurde (als Abzug dargestellt).
• Plattformumsatz — Gesamtumsatz der Bestellungen abzüglich Gesamtauszahlungen laut Rechnung.
• Eine Steuerzeile (beschriftet mit Steuername und -satz des Unternehmens, z. B. MwSt.) — die im Plattformumsatz enthaltene Steuer.
• Plattformerstattungen — Erstattungen, für die die Plattform haftet.
• Netto — der Saldo nach Abzug von Steuer und Erstattungen vom Plattformumsatz. Wie der Tooltip anmerkt, werden externe Kosten wie Kartengebühren, Zahlungen an Lieferfahrer oder Software von Drittanbietern hier nicht abgezogen.

Die Schaltfläche Exportieren auf der Karte druckt die Übersicht (oder speichert sie über den Druckdialog Ihres Browsers als PDF).

Filialumsatz nur bei Alle Standorte#

Ist kein einzelner Standort ausgewählt, schlüsselt eine Tabelle Filialumsatz dieselben Werte nach Standort auf: Name der Filiale, Gesamtumsatz der Bestellungen, Gesamtauszahlungen laut Rechnung, Plattformumsatz, die Steuerspalte, Plattformerstattungen und Aufträge insgesamt.