财务

公司视图中财务组下的财务子菜单汇集了您所管理公司的所有资金相关内容：资金转入的支付账户、处理银行卡付款的支付处理商集成、打印在发票上的开票方信息、产生平台费用的服务套餐和使用量套餐、账户之间的手动转账，以及汇总结果的销售分析报表。

支付账户#

打开财务 → 财务 → 支付账户，管理为公司注册的支付账户，以及将资金转到各个门店的子账户。请先选择公司——列表始终显示当前所选公司的账户。

账户列表#

每个支付账户显示为一个可折叠的行，以其标识符名称为标签。展开一行会以表格显示该账户的子账户，包含以下列：

添加或编辑支付账户#

点击添加付款账户（或现有行上的编辑图标），打开添加支付账户 / 编辑支付账户窗口。填写字段后点击保存；账户保存后会显示确认信息“支付账户保存成功”。

• 供应商类型（必填）——账户所属的支付服务商；目前可用 RYFTPAY。
• 环境——正式（默认）或用于测试的 沙盒。
• 货币（必填）——GBP（默认）或 EUR。
• 标识符名称（必填）——显示名称，便于在列表中识别该账户。
• 账户编号（必填）——服务商发放的账户标识。
• 公钥和密钥（均为必填）——该账户的 API 凭据。

删除账户时会要求确认：“确定要删除此支付账户吗？”

子账户 按门店#

在展开的账户中，点击添加子付款账户打开添加支付子账户窗口（编辑时打开编辑支付子账户）。表单要求填写：

• 标识符名称（必填）
• 子账户ID（必填）
• 分店（必填）——该子账户所属的门店。

保存后显示“支付子账户保存成功”。删除子账户时会询问：“确定要删除此支付子账户吗？”

支付集成#

打开财务 → 财务 → 支付集成，设置公司用于收取在线银行卡付款的支付处理商。页面为当前所选公司的每个支持的处理商——Stripe 和 Ryft——各显示一张卡片。每张卡片按标识名称列出该处理商已配置的集成，并提供添加新集成、编辑现有集成或删除集成的按钮（删除前会确认“确定要删除此集成吗？”）。添加或编辑会打开添加支付集成 / 编辑付款集成窗口；字段取决于处理商。保存后显示“保存成功”。

Stripe#

表单顶部的开关用于在 Stripe 和 Stripe Connect 模式之间切换。两种模式都需要填写：

• 标识符名称、公钥和密钥（均为必填）
• 自动结算付款——开启后自动扣款。
• Apple Pay 和 Google Pay——启用电子钱包支付的开关。
• iOS 商户 ID——在 iOS 应用中使用 Apple Pay 时需要。

选择 Stripe Connect 后会显示用于平台托管支付的额外字段：

• 账户类型——标准或快捷。
• 连接账户（必填）——关联账户的标识。
• 收费类型——直接收费或目标收费。
• 银行卡佣金费（百分比）和固定卡费。
• 减去运费、减去司机小费、减去小费和扣除服务费——控制订单金额中哪些部分留给平台的开关。
• 固定应用费金额和佣金百分比。
• 佣金规则——回答“佣金基于哪些金额收取？”（佣金按哪些部分收取？）的复选框：总计、小计、服务费、送货费、小费、税收和司机小费。勾选总计会选中全部。

Ryft#

Ryft 表单包含：

• 标识符名称、公钥和密钥（均为必填）
• 环境——正式（默认）或 沙盒。
• 自动结算付款——自动扣款开关。
• 货币——默认为 GBP。
• Apple Pay 和 Google Pay 开关，以及 iOS 商户 ID。
• 百分比卡费用和固定卡费，仅对平台和经销商管理员显示
• 减去运费、减去司机小费、扣除服务费和减去小费——为每一项选择金额归平台还是商户。

• 佣金百分比和固定应用费金额。
• 佣金规则——同样的“佣金基于哪些金额收取？”复选框：总计、小计、送货费、司机小费、小费、服务费和税收。

开票方#

打开财务 → 财务 → 发票开具人，记录为所选公司开具发票的企业的法律信息和联系方式。这是一个单独的表单而不是列表——选择公司，填写信息，然后点击提交。保存后会显示确认信息“发票开具人已成功保存”。

• 经营名称（必填）
• 地址第一行（必填）和地址行 2
• 邮政编码和城市（均为必填）、县
• 国家（必填）
• 网站和电子邮件
• 税号
• 货币（必填）

服务套餐#

打开财务 → 财务 → 服务计划，管理服务计划——按计划向门店收取的定期固定费用（例如每月平台费）。使用列表上方的门店筛选（所有位置）可缩小所选公司的结果范围。

列表#

每行都提供编辑和删除操作；删除时会询问“确定要删除此服务计划吗？”

添加或编辑套餐#

点击添加服务计划打开添加服务计划窗口（现有套餐为编辑服务计划）。保存后显示“服务计划保存成功”。

• 公司和门店——套餐适用的门店（必须选择门店）。
• 频率（必填）——每日、每周、每两周 或 每月。
• 计划开始日期（必填）

• 计费周期结束后多少小时运行（必填）——0 到 100 小时之间的值。
• 覆盖计划日期，仅限新套餐——一个开关，根据屏幕上的提示，“只能在创建时设置，之后无法更改。”

在这些字段下方，使用添加服务项目建立收费项目列表。每个服务项目都有标题（必填）、可选的描述和值（必填）——即收取的金额。删除项目时会询问“确定要删除此服务项目吗？”

使用量套餐#

打开财务 → 财务 → 使用计划，管理使用计划——根据门店实际订单计算其应付平台费用的佣金规则。每个套餐针对门店的一种订单类型和一种或多种支付类型，因此一个门店通常有多个套餐。使用门店筛选（所有位置）可缩小列表范围。

列表#

删除套餐时会询问“确定要删除此使用计划吗？”

添加或编辑套餐#

点击添加使用计划打开添加使用计划窗口（现有套餐为编辑使用计划）。保存后显示“使用计划保存成功”。

• 公司和门店——套餐适用的门店（必须选择门店）。
• 频率（必填）——每日、每周、每两周 或 每月。
• 计划开始日期（必填）
• 计费周期结束后多少小时运行（必填）——0 到 100 小时。
• 订单类型（必填）——自取订单、堂食订单、路边取餐订单、自配送订单、外包配送订单、自营餐饮订单或外包餐饮订单之一。
• 付款类型（必填）——现金和银行卡中的一种或多种。
• 小计佣金、运费佣金和服务费佣金（均为必填）——0 到 99 之间的百分比。
• 每订单固定费用（必填）——对每个订单收取的固定金额。
• 折扣后佣金和 VIP折扣后佣金——开启后按折扣后的金额而不是全额计算佣金。

• 包含运费、包括小费、包括司机小费、包含服务费和包含包装袋费——开启后将这些金额全额归平台。

表单会强制执行一些组合规则，并在屏幕上说明：“自取或路边订单不能设置固定小费。”、“自营餐饮或自配送订单不能设置固定司机小费和运费。”、“运费不能同时为固定和按佣金计算”和“服务费不能同时为固定和按佣金计算”。

转账#

打开财务 → 财务 → 转移，在支付账户与其子账户之间转移资金，并查看所选公司的历史转账。列表上方的筛选（所有支付账户）可将历史记录限定为某个支付账户。

列表#

进行转账#

点击转移按钮打开转移窗口：

• 支付账户（必填）——参与转账的账户。
• 支付子账户（必填）——参与转账的子账户。
• 来源类型（必填）——资金来自帐户还是子账户；这决定了转账方向。
• 金额（必填）——必须大于零。
• 原因（必填）——说明转账的简短备注。

成功后会显示“您的转账已成功处理”。

销售分析#

打开财务 → 财务 → 销售分析，查看公司在任意期间内销售情况的财务汇总：顾客支付了多少、向商家结算了多少，以及作为平台销售额留下了多少。

选择报表范围#

选择公司，然后可选择缩小到某个门店（所有位置显示整个公司），并使用开始日期和结束日期选择器选择日期范围（包含时间；默认范围为本周）。范围必须至少 1 小时且不超过 2 年——否则会显示“日期范围必须至少为 1 小时”或“日期范围不能超过 2 年”。

数字的计算方式#

页面顶部的信息面板说明了这些数字背后的规则：

• “销售总结包括指定期间所下订单的总金额，含商品合计、送货费、服务费、司机小费和小费。”
• “门店未创建使用计划的付款类型和/或订单类型的订单将不计入‘订单销售总额’。”
• 支付状态为待处理的订单，以及订单状态为待处理、被拒绝或已取消的订单，均不计入。
• “由商户承担的折扣和退款已从‘发票打款总额’金额中扣除。”
• “平台退款是由平台承担的退款总额。”

销售总结#

销售总结卡片显示所选公司和门店、报表期间以及以下数字（将鼠标悬停在任一数字上可查看更详细的说明）：

• 订单总数——该期间的订单数量。
• 订单销售总额——顾客支付的全部金额，包括菜品、配送费、服务费和小费。
• 发票打款总额——通过发票向商家结算的金额（显示为扣减项）。
• 平台销售——订单销售总额减去发票打款总额。
• 税费行（以公司的税费名称和税率为标签，例如增值税）——平台销售中包含的税费。
• 平台退款——由平台承担的退款。
• 净额——从平台销售中扣除税费和退款后的余额。正如提示所说，刷卡手续费、配送员费用或第三方软件等外部成本不会在此扣除。

卡片上的导出按钮可打印汇总（或通过浏览器打印对话框另存为 PDF）。

分店销售额 仅限所有位置#

未选择单个门店时，分店销售额表格会按门店拆分相同的数字：分店名称、订单销售总额、发票打款总额、平台销售、税费列、平台退款和总计订单。